Fundos | ANBIMA Data

classe

PROSPECT MERCANTIL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.814.904/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.946,69

26/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,30%

Estruturação da classe

PROSPECT MERCANTIL FI MULT CRED PRIV

24.814.904/0001-19

FIF

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

PROSPECT MERCANTIL FI MULT CRED PRIV

24.814.904/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2024	R$ 0,00	R$ 9.946,692525	R$ 0,00	R$ 11.468.734,67	3
25/06/2024	R$ 11.469.555,44	R$ 9.947,404378	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2024	R$ 11.527.796,39	R$ 9.997,916037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2024	R$ 11.412.358,56	R$ 9.897,798227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2024	R$ 11.420.165,25	R$ 9.904,568873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2024	R$ 11.373.705,25	R$ 9.864,274687	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2024	R$ 11.377.499,88	R$ 9.867,565723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2024	R$ 11.386.879,32	R$ 9.875,700396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2024	R$ 11.263.422,09	R$ 9.768,627458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2024	R$ 11.296.315,88	R$ 9.797,155838	R$ 11.550,00	R$ 0,00	3
12/06/2024	R$ 11.259.743,84	R$ 9.775,432319	R$ 110.000,00	R$ 0,00	3
11/06/2024	R$ 11.295.575,64	R$ 9.903,288968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2024	R$ 11.270.508,32	R$ 9.881,311433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2024	R$ 11.213.025,44	R$ 9.830,913862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2024	R$ 11.406.497,61	R$ 10.000,538755	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2024	R$ 11.358.722,54	R$ 9.958,652415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2024	R$ 11.344.074,72	R$ 9.945,810077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2024	R$ 11.369.647,96	R$ 9.968,231173	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 11.362.040,87	R$ 9.961,561729	R$ 0,00	R$ 134.732,37	3
29/05/2024	R$ 11.433.944,92	R$ 9.907,123134	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2024	R$ 11.531.803,19	R$ 9.991,913986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 11.570.428,29	R$ 10.025,381317	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.