Patrimônio líquido
R$ 24.847.754,84
classe
R$ 24.847.754,84
R$ 1.540,25
20/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDEM BANK FC FIDC
41.907.181/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDEM BANK FC FIDC
41.907.181/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.847.754,84 | R$ 1.540,245481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.933.511,94 | R$ 1.545,561333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.879.650,05 | R$ 1.542,222580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.845.285,23 | R$ 1.540,092397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.871.344,61 | R$ 1.541,707748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.821.238,72 | R$ 1.538,601818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.795.851,56 | R$ 1.537,028137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.743.142,38 | R$ 1.533,760836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 24.719.390,10 | R$ 1.532,288496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.731.072,79 | R$ 1.533,012675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.693.260,00 | R$ 1.530,668762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.654.545,03 | R$ 1.528,268925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.607.946,82 | R$ 1.525,380427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.573.693,47 | R$ 1.523,257154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 24.600.079,11 | R$ 1.524,892729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.305.043,13 | R$ 1.506,604242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 24.287.516,27 | R$ 1.505,517800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.336.739,22 | R$ 1.508,568998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 24.292.412,90 | R$ 1.505,821328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.336.711,02 | R$ 1.508,567250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.318.749,96 | R$ 1.507,453892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.417.707,20 | R$ 1.451,600675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |