Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARROW CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.615.320/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 20.976.412,81

Valor da cota

R$ 158,15

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,82%

Estruturação da classe

SPARROW FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA

44.615.320/0001-21

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SPARROW CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

44.615.320/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 20.976.412,81	R$ 158,150523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 20.976.852,37	R$ 158,153837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 20.982.595,86	R$ 158,197140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 20.973.766,43	R$ 158,130571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 20.962.238,71	R$ 158,043658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 20.951.155,56	R$ 157,960097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 20.943.050,66	R$ 157,898991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 20.931.382,46	R$ 157,811019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 20.927.743,24	R$ 157,783581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 20.916.261,59	R$ 157,697016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 20.909.953,78	R$ 157,649459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 20.900.320,08	R$ 157,576826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 20.889.435,37	R$ 157,494761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 20.872.259,91	R$ 157,365268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 20.864.249,81	R$ 157,304876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 20.857.547,89	R$ 157,254347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 20.831.006,41	R$ 157,054239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 20.835.992,43	R$ 157,091831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 20.834.951,97	R$ 157,083987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 20.829.174,78	R$ 157,040430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 20.826.616,97	R$ 157,021145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 20.800.365,40	R$ 156,823223	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.