Patrimônio líquido
R$ 28.528.669,26
classe
R$ 28.528.669,26
R$ 23,71
21/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3743
30,71%
Fundo/Casca
ITAU ACOES S&P500 ® FIF CIC RESP LIMITADA
41.491.605/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU ACOES S&P500 ® FIF CIC RESP LIMITADA
41.491.605/0001-00
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 12/03/2026, 12h31
Razão social
41.491.605/0001-00
Nome do fundo
ITAU ACOES S&P500 ® FIF CIC RESP LIMITADA
41.491.605/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0000641383
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
41.491.605/0001-00
Nome da classe
ITAU ACOES S&P500 ® FIF CIC RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000641383
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
09/03/2022
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
S&P 500
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 16/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/04/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidores
Atualizado: 12/03/2026, 12h34