Patrimônio líquido
R$ 59.381.613,79
classe
R$ 59.381.613,79
R$ 1,67
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
10,26%
Fundo/Casca
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.381.613,79 | R$ 1,672272 | R$ 1.100,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.965.463,75 | R$ 1,688518 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.014.393,66 | R$ 1,690037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.516.186,11 | R$ 1,704167 | R$ 0,00 | R$ 415.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.167.425,54 | R$ 1,710761 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.707.829,16 | R$ 1,725663 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.082.178,78 | R$ 1,708278 | R$ 120.000,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.132.785,51 | R$ 1,711935 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.095.523,51 | R$ 1,743744 | R$ 10.000,00 | R$ 305.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.691.464,67 | R$ 1,752155 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.280.217,08 | R$ 1,768526 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.779.484,07 | R$ 1,782761 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.101.014,82 | R$ 1,791551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.255.811,72 | R$ 1,795878 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.114.177,56 | R$ 1,791752 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.927.435,61 | R$ 1,785948 | R$ 0,00 | R$ 300.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.256.707,22 | R$ 1,758942 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.038.412,09 | R$ 1,780932 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.732.772,92 | R$ 1,772446 | R$ 90.000,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.635.490,90 | R$ 1,768353 | R$ 0,00 | R$ 58.500,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.221.081,20 | R$ 1,782987 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.461.765,50 | R$ 1,788861 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 1 |