Patrimônio líquido
R$ 66.309.904,88
classe
R$ 66.309.904,88
R$ 1,94
09/10/2026
-
2
Dias úteis
1
23,41%
Fundo/Casca
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/10/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 66.309.904,88 | R$ 1,937003 | R$ 1.000,00 | R$ 3.200,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 65.631.518,80 | R$ 1,917123 | R$ 1.300,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 64.915.287,15 | R$ 1,893930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 64.858.208,08 | R$ 1,892265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 64.482.787,79 | R$ 1,881312 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 62.380.878,99 | R$ 1,817254 | R$ 2.600,00 | R$ 5.800,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 61.483.463,39 | R$ 1,791019 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 61.153.680,78 | R$ 1,781210 | R$ 1.000,00 | R$ 5.200,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 60.867.616,97 | R$ 1,772756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 60.590.124,76 | R$ 1,764674 | R$ 5.000,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 60.908.717,00 | R$ 1,772724 | R$ 8.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.329.919,58 | R$ 1,783548 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.914.308,86 | R$ 1,800220 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 62.423.510,17 | R$ 1,814542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.057.665,28 | R$ 1,803907 | R$ 84.000,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.337.641,60 | R$ 1,806631 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 62.260.343,99 | R$ 1,804405 | R$ 5.000,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 62.233.343,49 | R$ 1,802957 | R$ 5.000,00 | R$ 715.000,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 63.100.105,34 | R$ 1,807447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 62.863.373,90 | R$ 1,800666 | R$ 800,00 | R$ 105.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 63.019.560,96 | R$ 1,802153 | R$ 15.000,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 63.539.496,28 | R$ 1,808841 | R$ 0,00 | R$ 20.500,00 | 1 |