Patrimônio líquido
R$ 65.913.310,72
classe
R$ 65.913.310,72
R$ 1,94
23/10/2026
-
2
Dias úteis
1
21,44%
Fundo/Casca
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.515.943/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 65.913.310,72 | R$ 1,942575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 65.731.475,21 | R$ 1,937216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 66.242.076,52 | R$ 1,952264 | R$ 500,00 | R$ 800,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 66.146.712,57 | R$ 1,949445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 65.487.225,17 | R$ 1,930009 | R$ 1.900,00 | R$ 594.100,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 66.008.555,44 | R$ 1,927939 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 65.826.027,91 | R$ 1,923467 | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 66.030.844,36 | R$ 1,929187 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 65.985.685,57 | R$ 1,927605 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 66.309.904,88 | R$ 1,937003 | R$ 1.000,00 | R$ 3.200,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 65.631.518,80 | R$ 1,917123 | R$ 1.300,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 64.915.287,15 | R$ 1,893930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 64.858.208,08 | R$ 1,892265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 64.482.787,79 | R$ 1,881312 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 62.380.878,99 | R$ 1,817254 | R$ 2.600,00 | R$ 5.800,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 61.483.463,39 | R$ 1,791019 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 61.153.680,78 | R$ 1,781210 | R$ 1.000,00 | R$ 5.200,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 60.867.616,97 | R$ 1,772756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 60.590.124,76 | R$ 1,764674 | R$ 5.000,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 60.908.717,00 | R$ 1,772724 | R$ 8.000,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.329.919,58 | R$ 1,783548 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.914.308,86 | R$ 1,800220 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | 1 |