Patrimônio líquido
R$ 10.969.588,66
classe
R$ 10.969.588,66
R$ 1.120,50
20/08/2026
-
1
Dias
1
-40,47%
Fundo/Casca
HSI SO INV FIF MULT CP RES LTDA
36.554.485/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SO INV FIF MULT CP RES LTDA
36.554.485/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.969.588,66 | R$ 1.120,504533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.087.106,07 | R$ 1.030,362070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.084.374,11 | R$ 1.030,083010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.080.642,06 | R$ 1.029,701794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.027.046,57 | R$ 1.024,227205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.023.352,57 | R$ 1.023,849876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.019.655,47 | R$ 1.023,472230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.015.958,90 | R$ 1.023,094639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.191.068,67 | R$ 1.040,981480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.104.122,71 | R$ 1.032,100259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.100.319,68 | R$ 1.031,711793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.096.536,49 | R$ 1.031,325354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.092.702,59 | R$ 1.030,933734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.088.903,65 | R$ 1.030,545686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.085.105,44 | R$ 1.030,157712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.081.242,93 | R$ 1.029,763171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.077.385,34 | R$ 1.029,369132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.073.536,89 | R$ 1.028,976026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.035.788,42 | R$ 1.025,120154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.031.968,47 | R$ 1.024,729960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.028.133,95 | R$ 1.024,338277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.036.436,98 | R$ 1.025,186402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |