Patrimônio líquido
R$ 14.626.992,11
classe
R$ 14.626.992,11
R$ 19.107,33
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL BALTO FIDC NP
38.448.253/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL BALTO FIDC NP-RESP LIMITADA
38.448.253/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.626.992,11 | R$ 19.107,325090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 14.668.153,48 | R$ 19.161,094428 | R$ 36.722,46 | R$ 36.722,46 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 14.707.084,90 | R$ 19.211,950769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 14.745.031,99 | R$ 19.261,521274 | R$ 80.466,43 | R$ 80.466,43 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 14.783.044,06 | R$ 19.311,176662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 14.837.879,50 | R$ 19.382,808517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 14.913.312,05 | R$ 19.481,346497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 14.581.060,83 | R$ 19.047,324791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 14.621.749,78 | R$ 19.100,477004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 14.658.923,30 | R$ 19.149,036989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2025 | R$ 14.700.130,28 | R$ 19.202,865907 | R$ 690.004,58 | R$ 690.004,58 | 16 |
| 29/08/2025 | R$ 14.814.231,22 | R$ 19.351,916631 | R$ 4.401.956,43 | R$ 4.401.956,43 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 14.897.339,11 | R$ 19.460,480953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 14.955.232,63 | R$ 19.536,107595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 14.997.526,46 | R$ 19.591,356272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2025 | R$ 15.031.900,24 | R$ 19.636,258941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 17.937.883,79 | R$ 23.432,362199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2025 | R$ 17.981.268,54 | R$ 23.489,035951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2025 | R$ 18.024.759,95 | R$ 23.545,849033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2024 | R$ 18.062.469,58 | R$ 23.493,848507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/11/2024 | R$ 18.098.245,63 | R$ 23.641,843806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/10/2024 | R$ 18.463.954,32 | R$ 24.119,571200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |