Fundos | ANBIMA Data

classe

MADISON FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.295.044/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,13%

Estruturação da classe

MADISON FI MULT CRED PRIV IE

45.295.044/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

MADISON FI MULT CRED PRIV IE

45.295.044/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,039388	R$ 0,00	R$ 18.249.972,92	0
23/05/2023	R$ 18.257.703,32	R$ 1,039829	R$ 0,00	R$ 0,00	70
22/05/2023	R$ 18.255.010,38	R$ 1,039675	R$ 0,00	R$ 0,00	70
19/05/2023	R$ 18.246.972,17	R$ 1,039218	R$ 0,00	R$ 0,00	70
18/05/2023	R$ 18.239.487,79	R$ 1,038791	R$ 0,00	R$ 0,00	70
17/05/2023	R$ 18.230.913,15	R$ 1,038303	R$ 0,00	R$ 0,00	70
16/05/2023	R$ 18.222.820,27	R$ 1,037842	R$ 0,00	R$ 0,00	70
15/05/2023	R$ 18.217.906,31	R$ 1,037562	R$ 0,00	R$ 0,00	70
12/05/2023	R$ 18.201.257,39	R$ 1,036614	R$ 0,00	R$ 0,00	70
11/05/2023	R$ 18.162.029,89	R$ 1,034380	R$ 0,00	R$ 0,00	70
10/05/2023	R$ 18.163.492,76	R$ 1,034463	R$ 0,00	R$ 135.795,72	70
09/05/2023	R$ 18.401.730,05	R$ 1,040254	R$ 0,00	R$ 0,00	71
08/05/2023	R$ 18.271.523,55	R$ 1,032894	R$ 0,00	R$ 0,00	71
05/05/2023	R$ 18.180.309,64	R$ 1,027737	R$ 0,00	R$ 0,00	71
04/05/2023	R$ 18.136.876,64	R$ 1,025282	R$ 0,00	R$ 0,00	71
03/05/2023	R$ 18.139.068,04	R$ 1,025406	R$ 0,00	R$ 0,00	71
02/05/2023	R$ 18.118.321,58	R$ 1,024233	R$ 0,00	R$ 0,00	71
28/04/2023	R$ 18.193.331,11	R$ 1,028473	R$ 0,00	R$ 0,00	71
27/04/2023	R$ 18.111.216,81	R$ 1,023831	R$ 0,00	R$ 0,00	71
26/04/2023	R$ 18.043.993,05	R$ 1,020031	R$ 0,00	R$ 0,00	71
25/04/2023	R$ 18.087.810,54	R$ 1,022508	R$ 0,00	R$ 0,00	71
24/04/2023	R$ 18.083.632,33	R$ 1,022272	R$ 0,00	R$ 206.311,56	71

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.