Fundos | ANBIMA Data

classe

EMX FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.502.253/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

15/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,91%

Estruturação da classe

EMX FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.502.253/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

EMX FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.502.253/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,218735	R$ 0,00	R$ 10.078.897,55	0
12/04/2024	R$ 10.084.771,71	R$ 1,219445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 10.081.024,81	R$ 1,218992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 10.077.295,29	R$ 1,218541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 10.073.540,37	R$ 1,218087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 10.069.805,08	R$ 1,217635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 10.063.172,96	R$ 1,216833	R$ 0,00	R$ 7.528.955,80	1
04/04/2024	R$ 17.581.607,61	R$ 1,216105	R$ 0,00	R$ 10.037.726,12	1
03/04/2024	R$ 27.608.981,60	R$ 1,215649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 27.598.710,08	R$ 1,215197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 27.592.504,45	R$ 1,214924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 27.582.151,70	R$ 1,214468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 27.571.783,95	R$ 1,214011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 27.561.468,17	R$ 1,213557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 27.551.216,07	R$ 1,213106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 27.540.854,39	R$ 1,212649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 27.530.365,17	R$ 1,212188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 27.519.424,81	R$ 1,211706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 27.508.247,50	R$ 1,211214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 27.497.712,52	R$ 1,210750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 27.486.829,55	R$ 1,210271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 27.476.039,05	R$ 1,209795	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.