Patrimônio líquido
R$ 80.928.435,04
classe
R$ 80.928.435,04
R$ 1,69
19/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
6822
10,70%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RF1 FIF
44.283.966/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RF1 FIF
44.283.966/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 80.928.435,04 | R$ 1,687185 | R$ 6.645,46 | R$ 456.368,44 | 6822 |
| 18/08/2026 | R$ 81.313.687,04 | R$ 1,685871 | R$ 32.370,40 | R$ 0,00 | 6834 |
| 17/08/2026 | R$ 81.265.152,90 | R$ 1,685535 | R$ 8.369,48 | R$ 337.179,47 | 6831 |
| 14/08/2026 | R$ 81.471.681,06 | R$ 1,683009 | R$ 86.894,41 | R$ 193.099,10 | 6843 |
| 13/08/2026 | R$ 81.554.965,51 | R$ 1,682536 | R$ 9.916,90 | R$ 691.352,89 | 6849 |
| 12/08/2026 | R$ 82.210.395,21 | R$ 1,682004 | R$ 8.703,35 | R$ 63.721,76 | 6853 |
| 11/08/2026 | R$ 82.303.438,30 | R$ 1,682782 | R$ 18.266,17 | R$ 0,00 | 6859 |
| 10/08/2026 | R$ 82.243.735,34 | R$ 1,681934 | R$ 7.864,81 | R$ 368.652,26 | 6856 |
| 07/08/2026 | R$ 82.560.989,73 | R$ 1,681048 | R$ 14.908,71 | R$ 60.136,43 | 6870 |
| 06/08/2026 | R$ 82.495.345,06 | R$ 1,678792 | R$ 7.011,59 | R$ 129.019,24 | 6877 |
| 05/08/2026 | R$ 82.596.289,25 | R$ 1,678364 | R$ 60.691,71 | R$ 203.779,09 | 6884 |
| 04/08/2026 | R$ 82.684.831,11 | R$ 1,677257 | R$ 35.485,82 | R$ 0,00 | 6899 |
| 03/08/2026 | R$ 82.343.113,79 | R$ 1,671043 | R$ 86.669,82 | R$ 2.078.591,11 | 6899 |
| 31/07/2026 | R$ 84.285.758,53 | R$ 1,670066 | R$ 18.645,80 | R$ 138.952,63 | 6912 |
| 30/07/2026 | R$ 84.337.535,65 | R$ 1,668710 | R$ 24.495,26 | R$ 408.915,86 | 6919 |
| 29/07/2026 | R$ 84.629.411,46 | R$ 1,666888 | R$ 84.937,00 | R$ 232.678,46 | 6927 |
| 28/07/2026 | R$ 84.753.267,94 | R$ 1,666418 | R$ 46.661,00 | R$ 0,00 | 6941 |
| 27/07/2026 | R$ 84.690.915,75 | R$ 1,666109 | R$ 15.788,94 | R$ 446.857,34 | 6941 |
| 24/07/2026 | R$ 85.108.186,73 | R$ 1,665839 | R$ 2.814,14 | R$ 99.703,94 | 6956 |
| 23/07/2026 | R$ 85.126.255,56 | R$ 1,664298 | R$ 1.771,69 | R$ 106.646,59 | 6971 |
| 22/07/2026 | R$ 85.174.131,79 | R$ 1,663185 | R$ 15.241,00 | R$ 207.757,22 | 6975 |
| 21/07/2026 | R$ 85.362.127,72 | R$ 1,663097 | R$ 13.132,07 | R$ 0,00 | 6980 |