Patrimônio líquido
R$ 78.830.496,83
classe
R$ 78.830.496,83
R$ 1,74
20/10/2026
R$ 1,00
4
Dias
6594
14,10%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RF1 FIF
44.283.966/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN FO TÁTICO RF1 FIF
44.283.966/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/10/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | R$ 78.830.496,83 | R$ 1,743479 | R$ 11.053,06 | R$ 0,00 | 6594 |
| 19/10/2026 | R$ 78.744.966,34 | R$ 1,741831 | R$ 6.494,55 | R$ 164.706,25 | 6593 |
| 16/10/2026 | R$ 78.876.159,61 | R$ 1,741207 | R$ 25.643,95 | R$ 24.882,81 | 6599 |
| 15/10/2026 | R$ 78.835.363,83 | R$ 1,740323 | R$ 55.801,63 | R$ 123.577,25 | 6600 |
| 14/10/2026 | R$ 78.985.230,07 | R$ 1,742133 | R$ 5.236,18 | R$ 0,00 | 6610 |
| 13/10/2026 | R$ 78.977.906,11 | R$ 1,742087 | R$ 15.600,80 | R$ 180.516,62 | 6608 |
| 09/10/2026 | R$ 79.142.724,98 | R$ 1,742085 | R$ 3.649,17 | R$ 60.609,62 | 6615 |
| 08/10/2026 | R$ 79.077.029,05 | R$ 1,739387 | R$ 8.732,62 | R$ 118.242,57 | 6622 |
| 07/10/2026 | R$ 79.079.340,22 | R$ 1,737033 | R$ 24.141,87 | R$ 221.452,58 | 6626 |
| 06/10/2026 | R$ 79.207.892,59 | R$ 1,735526 | R$ 17.910,17 | R$ 0,00 | 6635 |
| 05/10/2026 | R$ 79.091.461,19 | R$ 1,733361 | R$ 38.148,42 | R$ 173.557,59 | 6632 |
| 02/10/2026 | R$ 78.559.680,39 | R$ 1,718764 | R$ 25.598,18 | R$ 111.955,71 | 6643 |
| 01/10/2026 | R$ 78.650.867,87 | R$ 1,718869 | R$ 15.769,30 | R$ 207.645,54 | 6648 |
| 30/09/2026 | R$ 78.840.053,48 | R$ 1,718811 | R$ 3.417,77 | R$ 91.744,64 | 6654 |
| 29/09/2026 | R$ 78.940.171,71 | R$ 1,719068 | R$ 13.894,33 | R$ 0,00 | 6661 |
| 28/09/2026 | R$ 78.190.954,61 | R$ 1,703052 | R$ 28.665,05 | R$ 184.022,01 | 6660 |
| 25/09/2026 | R$ 78.353.574,13 | R$ 1,703210 | R$ 2.211,86 | R$ 304.233,93 | 6669 |
| 24/09/2026 | R$ 78.646.747,15 | R$ 1,703020 | R$ 10.567,75 | R$ 180.794,90 | 6672 |
| 23/09/2026 | R$ 78.833.790,14 | R$ 1,703383 | R$ 7.689,64 | R$ 102.184,92 | 6678 |
| 22/09/2026 | R$ 78.936.328,58 | R$ 1,703557 | R$ 13.704,73 | R$ 0,00 | 6686 |
| 21/09/2026 | R$ 78.902.781,87 | R$ 1,703129 | R$ 5.527,25 | R$ 63.416,01 | 6685 |
| 18/09/2026 | R$ 78.706.623,10 | R$ 1,697649 | R$ 11.133,76 | R$ 36.546,42 | 6688 |