Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
20/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,39%
Fundo/Casca
FAMILIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.860.739/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAMILIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.860.739/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,314166 | R$ 0,00 | R$ 22.415.687,99 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 22.420.435,62 | R$ 1,314444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 22.412.105,70 | R$ 1,313955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 22.403.588,94 | R$ 1,313456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 22.395.162,95 | R$ 1,312962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 22.425.499,48 | R$ 1,314741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 22.420.438,68 | R$ 1,314444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 22.412.298,95 | R$ 1,313967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 22.402.202,28 | R$ 1,313375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 22.393.876,46 | R$ 1,312887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 22.384.481,06 | R$ 1,312336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 22.375.971,24 | R$ 1,311837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 22.362.293,41 | R$ 1,311035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 22.350.032,64 | R$ 1,310316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 22.331.453,98 | R$ 1,309227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 22.487.254,78 | R$ 1,309529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 22.480.206,16 | R$ 1,309119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 22.470.726,70 | R$ 1,308567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 22.458.336,07 | R$ 1,307845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 22.442.973,42 | R$ 1,306951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 22.441.547,45 | R$ 1,306867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 22.434.833,50 | R$ 1,306477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |