Fundos | ANBIMA Data

classe

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

640840

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.628,02

15/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

640840

FIP

SINGULARE

PRISMA OIL&GAS LTDA

PCS II INFRA FIP MULTIESTRATÉGIA – IE

640840

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.628,021631	R$ 0,00	R$ 296.420.267,15	0
14/05/2024	R$ 296.581.094,82	R$ 1.628,904923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2024	R$ 296.592.079,81	R$ 1.628,965255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2024	R$ 296.604.552,66	R$ 1.629,033760	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2024	R$ 296.489.410,33	R$ 1.628,401366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2024	R$ 296.444.533,55	R$ 1.628,154891	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2024	R$ 296.466.436,76	R$ 1.628,275189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2024	R$ 296.458.460,36	R$ 1.628,231381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2024	R$ 296.539.221,95	R$ 1.628,674946	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2024	R$ 296.631.883,59	R$ 1.629,183869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 296.534.174,30	R$ 1.628,647222	R$ 230.411,16	R$ 0,00	3
29/04/2024	R$ 296.549.412,45	R$ 1.630,794655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2024	R$ 296.626.319,89	R$ 1.631,217587	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2024	R$ 296.613.700,07	R$ 1.631,148188	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2024	R$ 296.621.504,43	R$ 1.631,191106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2024	R$ 296.693.861,70	R$ 1.631,589015	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2024	R$ 296.733.971,92	R$ 1.631,809591	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2024	R$ 296.767.955,12	R$ 1.631,996472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2024	R$ 296.762.726,89	R$ 1.631,967721	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2024	R$ 296.792.631,54	R$ 1.632,132174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2024	R$ 296.645.301,45	R$ 1.631,321971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2024	R$ 296.583.242,40	R$ 1.630,980694	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.