Patrimônio líquido
R$ 205.424.110,42
classe
R$ 205.424.110,42
R$ 0,92
27/02/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
2,28%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE HAENA 808 FIF MULT CRÉD PRIV IE
43.810.010/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE HAENA 808 FIF MULT CRÉD PRIV IE
43.810.010/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/03/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 205.424.110,42 | R$ 0,918792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 205.424.205,54 | R$ 0,918792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 205.424.427,21 | R$ 0,918793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 205.431.656,40 | R$ 0,918825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 205.369.660,75 | R$ 0,918548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 205.286.580,02 | R$ 0,918176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 205.221.724,98 | R$ 0,917886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 205.159.628,96 | R$ 0,917609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 205.056.351,48 | R$ 0,917147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 204.994.685,52 | R$ 0,916871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 204.932.742,64 | R$ 0,916594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 204.870.839,78 | R$ 0,916317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 204.808.978,31 | R$ 0,916040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 204.726.653,49 | R$ 0,915672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 204.664.965,41 | R$ 0,915396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 204.603.397,51 | R$ 0,915121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 204.541.712,66 | R$ 0,914845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 204.480.150,54 | R$ 0,914570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 204.399.618,10 | R$ 0,914209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 204.338.061,30 | R$ 0,913934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 204.276.545,71 | R$ 0,913659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 204.215.072,44 | R$ 0,913384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |