Patrimônio líquido
R$ 321.354.989,41
classe
R$ 321.354.989,41
R$ 1,15
20/08/2026
-
2
Dias
3
-2,02%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON INTERSECTION MASTER FIA RESP LIMITADA
36.771.013/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE TARPON INTERSECTION MASTER FIA RESP LIMITADA
36.771.013/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 321.354.989,41 | R$ 1,152858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 313.554.493,66 | R$ 1,124874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 308.179.256,28 | R$ 1,105590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 301.544.595,16 | R$ 1,081788 | R$ 5.050.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 290.902.352,28 | R$ 1,061384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 301.198.608,04 | R$ 1,098951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 297.000.919,06 | R$ 1,083636 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 293.616.258,85 | R$ 1,071326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 295.544.974,59 | R$ 1,078363 | R$ 5.045.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 291.601.406,68 | R$ 1,082452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 293.721.797,20 | R$ 1,090323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 293.251.141,08 | R$ 1,088576 | R$ 5.045.000,00 | R$ 420.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 285.974.706,98 | R$ 1,078576 | R$ 5.095.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 285.503.896,17 | R$ 1,096333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 284.095.703,17 | R$ 1,090925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 284.752.504,00 | R$ 1,093447 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 281.172.157,03 | R$ 1,098996 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 282.944.901,41 | R$ 1,125948 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 284.339.558,20 | R$ 1,151852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 288.022.610,48 | R$ 1,166772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 289.280.142,54 | R$ 1,171866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 296.486.485,55 | R$ 1,201059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |