Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PIRYUS II MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.315.946/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

15/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB PIRYUS II MULT FC FI CRED PRIV

44.315.946/0001-12

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PIRYUS II MULT FC FI CRED PRIV

44.315.946/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,025690	R$ 0,00	R$ 72.450.012,63	1
14/03/2022	R$ 72.083.595,66	R$ 1,020502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 71.023.394,59	R$ 1,005493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 70.529.573,38	R$ 0,998501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 69.568.372,64	R$ 0,996177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 70.393.028,46	R$ 1,007986	R$ 0,00	R$ 800.102,64	1
07/03/2022	R$ 71.477.396,46	R$ 1,011920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 71.336.665,01	R$ 1,009928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 71.336.665,01	R$ 1,000000	R$ 71.336.665,01	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.