Fundos | ANBIMA Data

classe

DNA STRATEGY GLOBAL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.156.981/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

25/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DNA STRATEGY GLOBAL FI MULT CRED PRIV

44.156.981/0001-36

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

DNA STRATEGY GLOBAL FI MULT CRED PRIV

44.156.981/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,066518	R$ 0,00	R$ 1.759.646,96	0
24/01/2023	R$ 1.758.985,11	R$ 1,066117	R$ 0,00	R$ 0,00	43
23/01/2023	R$ 1.758.255,82	R$ 1,065675	R$ 0,00	R$ 0,00	43
20/01/2023	R$ 1.757.305,25	R$ 1,065099	R$ 0,00	R$ 0,00	43
19/01/2023	R$ 1.756.839,86	R$ 1,064817	R$ 0,00	R$ 0,00	43
18/01/2023	R$ 1.756.898,08	R$ 1,064852	R$ 0,00	R$ 0,00	43
17/01/2023	R$ 1.755.770,12	R$ 1,064169	R$ 0,00	R$ 0,00	43
16/01/2023	R$ 1.756.174,06	R$ 1,064414	R$ 0,00	R$ 0,00	43
13/01/2023	R$ 1.760.340,06	R$ 1,066939	R$ 0,00	R$ 0,00	43
12/01/2023	R$ 1.758.784,16	R$ 1,065996	R$ 0,00	R$ 0,00	43
11/01/2023	R$ 1.757.830,06	R$ 1,065417	R$ 0,00	R$ 0,00	43
10/01/2023	R$ 1.756.313,46	R$ 1,064498	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/01/2023	R$ 1.756.235,77	R$ 1,064451	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/01/2023	R$ 1.753.716,68	R$ 1,062924	R$ 0,00	R$ 0,00	43
05/01/2023	R$ 1.752.448,66	R$ 1,062156	R$ 0,00	R$ 0,00	43
04/01/2023	R$ 1.755.031,32	R$ 1,063721	R$ 0,00	R$ 0,00	43
03/01/2023	R$ 1.752.887,75	R$ 1,062422	R$ 0,00	R$ 1.825,40	43
02/01/2023	R$ 1.752.405,28	R$ 1,061024	R$ 0,00	R$ 0,00	44
30/12/2022	R$ 1.751.120,08	R$ 1,060246	R$ 0,00	R$ 0,00	44
29/12/2022	R$ 1.750.190,92	R$ 1,059684	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/12/2022	R$ 1.748.633,71	R$ 1,058741	R$ 0,00	R$ 0,00	44
27/12/2022	R$ 1.750.531,69	R$ 1,059890	R$ 0,00	R$ 304,88	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.