Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,24
23/06/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
8,14%
Fundo/Casca
KINEA ESTRATÉGIA RENDA FIXA II IE - FI
42.556.580/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ESTRATÉGIA RENDA FIXA II IE - FI
42.556.580/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 26,239794 | R$ 0,00 | R$ 1.000.570,18 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 1.010.485,48 | R$ 26,499817 | R$ 0,00 | R$ 35.503.100,72 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 36.480.070,05 | R$ 26,475493 | R$ 57.393,71 | R$ 83.576.442,65 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 120.316.052,22 | R$ 26,545417 | R$ 0,00 | R$ 127.517.478,34 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 249.077.895,69 | R$ 26,678701 | R$ 6.084.134,87 | R$ 5.703.843,66 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 247.868.071,36 | R$ 26,589714 | R$ 5.138.458,19 | R$ 120.674.770,28 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 361.642.843,69 | R$ 26,460825 | R$ 0,00 | R$ 149.890.157,09 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 513.062.656,71 | R$ 26,539952 | R$ 411.412,63 | R$ 109.224.461,14 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 628.986.636,82 | R$ 26,843427 | R$ 0,00 | R$ 17.724.959,74 | 6 |
| 09/06/2025 | R$ 644.660.299,21 | R$ 26,758282 | R$ 0,00 | R$ 4.084.371,92 | 8 |
| 06/06/2025 | R$ 652.036.779,39 | R$ 26,894070 | R$ 9.679.941,90 | R$ 251.448,05 | 8 |
| 05/06/2025 | R$ 635.670.251,74 | R$ 26,603703 | R$ 0,00 | R$ 4.940.668,25 | 8 |
| 04/06/2025 | R$ 640.306.622,61 | R$ 26,591066 | R$ 0,00 | R$ 4.930.621,40 | 8 |
| 03/06/2025 | R$ 647.533.694,78 | R$ 26,685706 | R$ 4.451.261,47 | R$ 227.557,42 | 8 |
| 02/06/2025 | R$ 644.679.093,78 | R$ 26,742499 | R$ 18.955.058,68 | R$ 274.687,96 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 622.849.984,11 | R$ 26,607985 | R$ 6.261.966,90 | R$ 6.400.764,14 | 8 |
| 29/05/2025 | R$ 623.700.711,13 | R$ 26,638392 | R$ 22.137.732,24 | R$ 6.483.543,40 | 8 |
| 28/05/2025 | R$ 607.131.920,71 | R$ 26,598324 | R$ 0,00 | R$ 29.401.139,13 | 8 |
| 27/05/2025 | R$ 634.922.440,97 | R$ 26,531022 | R$ 838.324,65 | R$ 422.247,12 | 8 |
| 26/05/2025 | R$ 639.833.936,14 | R$ 26,753787 | R$ 2.119.008,89 | R$ 141.257,69 | 8 |
| 23/05/2025 | R$ 637.229.127,51 | R$ 26,727486 | R$ 0,00 | R$ 5.343.349,91 | 8 |
| 22/05/2025 | R$ 644.522.874,35 | R$ 26,808612 | R$ 10.100.942,62 | R$ 357.610,93 | 8 |