Patrimônio líquido
R$ 398.437.481,83
classe
R$ 398.437.481,83
R$ 465,44
19/08/2026
-
1
Dias
1
17,75%
Fundo/Casca
FATOR FIF MULT CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.059.057/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO FATOR S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR FIF MULT CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
15.059.057/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 398.437.481,83 | R$ 465,444327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 398.163.046,65 | R$ 465,123739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 397.942.603,25 | R$ 464,866223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 397.616.922,46 | R$ 464,485771 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 422.406.546,10 | R$ 464,254553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 422.175.486,39 | R$ 464,000602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 421.930.584,20 | R$ 463,731437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 421.720.782,22 | R$ 463,500850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 421.503.868,16 | R$ 463,262446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 421.163.688,51 | R$ 462,888565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 420.930.214,13 | R$ 462,631960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 420.664.823,82 | R$ 462,340277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 420.454.435,59 | R$ 462,109046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 420.029.919,53 | R$ 461,642473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 419.731.767,87 | R$ 461,314783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 419.507.843,39 | R$ 461,068674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 419.303.715,36 | R$ 460,844323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 419.095.986,43 | R$ 460,616014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 418.757.435,41 | R$ 460,243923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 418.472.247,39 | R$ 459,930481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 418.208.290,37 | R$ 459,640374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 417.979.831,67 | R$ 459,389282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |