Patrimônio líquido
R$ 7.688.782,89
classe
R$ 7.688.782,89
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
7,21%
Fundo/Casca
TENAX TOTAL RETURN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.127.329/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX TOTAL RETURN MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
45.127.329/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.688.782,89 | R$ 1,355970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.671.477,30 | R$ 1,352918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.649.899,44 | R$ 1,349112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.645.486,58 | R$ 1,348334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.628.088,55 | R$ 1,345266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.669.328,07 | R$ 1,352539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.653.561,83 | R$ 1,349758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.621.506,43 | R$ 1,344105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.630.049,88 | R$ 1,345612 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.601.356,14 | R$ 1,338797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.636.241,80 | R$ 1,344941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.689.924,53 | R$ 1,354396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.662.044,76 | R$ 1,349486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.623.217,56 | R$ 1,342647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.603.951,02 | R$ 1,339254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.588.848,50 | R$ 1,336594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.531.075,32 | R$ 1,326419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.571.947,72 | R$ 1,333617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.558.718,55 | R$ 1,331287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.546.783,35 | R$ 1,329185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.614.805,53 | R$ 1,341166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.616.224,68 | R$ 1,341416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |