Patrimônio líquido
R$ 184.822.022,96
subclasse
R$ 184.822.022,96
R$ 1,56
16/06/2025
-
30
Dias úteis
3
26,82%
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
45.127.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TENAX BS AÇÕES FIA
AFWZN1749667659
Atualizado: 17/06/2025, 08h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 184.822.022,96 | R$ 1,560008 | R$ 35.999,61 | R$ 15.012.820,21 | 3 |
| 13/06/2025 | R$ 197.199.726,10 | R$ 1,539715 | R$ 100.600,00 | R$ 2.422,39 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 197.830.028,52 | R$ 1,545405 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 197.522.278,37 | R$ 1,543391 | R$ 167.961,65 | R$ 2.305,79 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 197.898.260,26 | R$ 1,547627 | R$ 1.000,00 | R$ 2.258,39 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 196.827.867,11 | R$ 1,539246 | R$ 0,00 | R$ 105.610,67 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 197.743.728,29 | R$ 1,545579 | R$ 114.200,00 | R$ 879.300,27 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 199.120.507,72 | R$ 1,550342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 199.219.968,09 | R$ 1,551116 | R$ 75.000,00 | R$ 271.000,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 199.873.151,77 | R$ 1,554672 | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.353,31 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 195.084.184,54 | R$ 1,532734 | R$ 1.000,00 | R$ 3.394,65 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 195.300.497,50 | R$ 1,534414 | R$ 2.005.000,00 | R$ 4.407,82 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 194.651.184,36 | R$ 1,545141 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 192.574.359,90 | R$ 1,544525 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 193.394.207,46 | R$ 1,551181 | R$ 110.000,00 | R$ 2.215,50 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 190.911.987,61 | R$ 1,532125 | R$ 71.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 190.448.525,85 | R$ 1,528981 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.285,57 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 189.430.363,37 | R$ 1,528808 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.212,46 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 188.663.211,60 | R$ 1,530671 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.260,30 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 191.208.907,24 | R$ 1,559564 | R$ 1.100.000,00 | R$ 504.244,17 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 189.094.871,08 | R$ 1,547142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 187.876.161,12 | R$ 1,537171 | R$ 6.885,89 | R$ 0,00 | 3 |