Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
24/04/2024
R$ 500,00
32
Dias
0
13,95%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN A2 FC FI MULT
44.642.410/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN A2 FC FI MULT
44.642.410/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,136061 | R$ 0,00 | R$ 8.889.478,01 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 8.924.603,27 | R$ 1,140550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 8.889.944,83 | R$ 1,136121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 8.861.387,86 | R$ 1,132471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 8.920.188,37 | R$ 1,139986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 8.918.626,87 | R$ 1,139786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 8.967.664,20 | R$ 1,146053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 8.991.626,56 | R$ 1,149115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.096.303,11 | R$ 1,162493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 9.185.853,10 | R$ 1,173937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 9.182.106,57 | R$ 1,173458 | R$ 0,00 | R$ 9.496.186,75 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 18.847.829,88 | R$ 1,184109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 18.752.462,35 | R$ 1,178118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 18.685.701,13 | R$ 1,173924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 18.644.646,87 | R$ 1,171344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 18.715.325,16 | R$ 1,175785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 18.689.971,88 | R$ 1,174192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 18.723.797,07 | R$ 1,176317 | R$ 0,00 | R$ 48.956,65 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 18.873.817,80 | R$ 1,182650 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 18.881.167,91 | R$ 1,176875 | R$ 0,00 | R$ 9.350.000,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 28.193.288,20 | R$ 1,175296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 28.113.112,65 | R$ 1,171954 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |