Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
24/02/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SERRAZUL JF VF FC FI MULT CRED PRIV IE
44.814.657/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL JF VF FC FI MULT CRED PRIV IE
44.814.657/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,998407 | R$ 0,00 | R$ 21.616.947,73 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 21.605.824,42 | R$ 0,997893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 21.590.163,46 | R$ 0,997170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 21.575.300,07 | R$ 0,996483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 21.608.428,94 | R$ 0,998013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 21.632.445,33 | R$ 0,999122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 21.651.446,73 | R$ 1,000000 | R$ 21.651.446,73 | R$ 0,00 | 1 |