Patrimônio líquido
R$ 32.609.234,76
classe
R$ 32.609.234,76
R$ 1.100,55
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SPA SPECIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
42.888.519/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
SPA SPECIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
42.888.519/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.609.234,76 | R$ 1.100,547916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 32.658.388,71 | R$ 1.102,206841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 32.705.802,80 | R$ 1.103,807047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 32.756.685,67 | R$ 1.105,524322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 32.795.833,22 | R$ 1.106,845536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 32.853.050,36 | R$ 1.108,776590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 32.895.157,17 | R$ 1.110,197677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 32.938.784,64 | R$ 1.111,670086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 32.989.159,49 | R$ 1.113,370216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 33.032.633,73 | R$ 1.114,837453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 33.083.086,30 | R$ 1.116,540206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 33.131.282,66 | R$ 1.118,166813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 33.177.729,97 | R$ 1.119,734390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 33.230.196,30 | R$ 1.121,505106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 33.273.172,05 | R$ 1.122,955520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 33.321.060,66 | R$ 1.124,571740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 33.358.382,00 | R$ 1.125,831320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 33.399.343,24 | R$ 1.127,213744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 33.441.440,89 | R$ 1.128,634522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 33.487.021,02 | R$ 1.130,172832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 33.540.738,13 | R$ 1.131,985762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 33.589.942,90 | R$ 1.133,646402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |