Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
20/05/2025
-
2
Dias úteis
0
-33,34%
Fundo/Casca
HNC FI MULT CRÉD PRIV
44.409.391/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HNC FI MULT CRÉD PRIV
44.409.391/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,805380 | R$ 0,00 | R$ 1.012.243,43 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 1.025.581,57 | R$ 0,815992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 1.025.120,12 | R$ 0,815625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 1.024.642,28 | R$ 0,815245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 1.024.184,20 | R$ 0,814880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 1.023.735,32 | R$ 0,814523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 1.023.300,19 | R$ 0,814177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 1.022.883,78 | R$ 0,813846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2025 | R$ 1.022.732,68 | R$ 0,813726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2025 | R$ 1.022.259,16 | R$ 0,813349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2025 | R$ 1.018.031,22 | R$ 0,809985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2025 | R$ 1.013.850,46 | R$ 0,806659 | R$ 0,00 | R$ 7.299.000,00 | 3 |
| 02/05/2025 | R$ 8.308.787,52 | R$ 0,806264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 8.308.773,43 | R$ 0,806263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2025 | R$ 8.306.641,50 | R$ 0,806056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 8.319.385,75 | R$ 0,807293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 8.310.263,76 | R$ 0,806408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 8.307.258,26 | R$ 0,806116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 8.251.567,27 | R$ 0,800712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 8.231.235,59 | R$ 0,798739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 8.187.725,97 | R$ 0,794517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2025 | R$ 8.167.317,58 | R$ 0,792536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |