Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECAO SOLIDA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.963.106/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

22/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,90%

Estruturação da classe

SELECAO SOLIDA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.106/0001-05

FIF

MODAL DTVM

SELECAO SOLIDA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.106/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,887100	R$ 0,00	R$ 16.150,46	0
21/03/2023	R$ 19.122,20	R$ 1,050330	R$ 0,00	R$ 0,00	244
20/03/2023	R$ 19.355,01	R$ 1,063118	R$ 0,00	R$ 21,40	244
17/03/2023	R$ 19.385,86	R$ 1,063637	R$ 2,00	R$ 4,84	247
16/03/2023	R$ 19.398,15	R$ 1,064155	R$ 67,00	R$ 0,00	247
15/03/2023	R$ 19.340,57	R$ 1,064674	R$ 0,00	R$ 0,00	247
14/03/2023	R$ 19.349,99	R$ 1,065192	R$ 0,00	R$ 0,00	247
13/03/2023	R$ 19.582,77	R$ 1,078006	R$ 301,00	R$ 4,20	247
10/03/2023	R$ 19.693,32	R$ 1,100776	R$ 2,00	R$ 1,00	247
09/03/2023	R$ 19.698,90	R$ 1,101144	R$ 1,00	R$ 0,00	247
08/03/2023	R$ 19.704,47	R$ 1,101511	R$ 0,00	R$ 0,00	246
07/03/2023	R$ 19.707,37	R$ 1,101673	R$ 10,82	R$ 0,00	246
06/03/2023	R$ 19.702,94	R$ 1,102030	R$ 0,00	R$ 0,00	246
03/03/2023	R$ 19.709,39	R$ 1,102391	R$ 0,00	R$ 0,00	246
02/03/2023	R$ 19.715,93	R$ 1,102757	R$ 0,00	R$ 0,00	246
01/03/2023	R$ 19.722,45	R$ 1,103122	R$ 0,00	R$ 0,00	246
28/02/2023	R$ 19.731,02	R$ 1,103601	R$ 27,52	R$ 319,28	246
27/02/2023	R$ 20.029,52	R$ 1,103972	R$ 3,72	R$ 29,41	247
24/02/2023	R$ 20.058,57	R$ 1,104157	R$ 48,00	R$ 0,00	248
23/02/2023	R$ 20.011,20	R$ 1,104192	R$ 1,00	R$ 0,00	246
22/02/2023	R$ 20.011,88	R$ 1,104284	R$ 120,00	R$ 52,02	245
17/02/2023	R$ 19.944,92	R$ 1,104340	R$ 10,00	R$ 7,39	247

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.