Fundos | ANBIMA Data

classe

SELEÇÃO DEFENSIVA FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.963.044/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,79%

Estruturação da classe

SELEÇÃO DEFENSIVA FC MULT CRED PRIV

40.963.044/0001-31

FIF

MODAL DTVM

SELEÇÃO DEFENSIVA FC MULT CRED PRIV

40.963.044/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,003962	R$ 0,00	R$ 130.124,22	0
31/03/2023	R$ 138.187,88	R$ 1,066177	R$ 0,00	R$ 0,00	1331
30/03/2023	R$ 142.898,02	R$ 1,102518	R$ 0,00	R$ 591,33	1331
29/03/2023	R$ 143.492,02	R$ 1,102539	R$ 12,00	R$ 58,35	1332
28/03/2023	R$ 143.550,58	R$ 1,102633	R$ 129,00	R$ 3.285,83	1335
27/03/2023	R$ 146.718,04	R$ 1,102712	R$ 264,28	R$ 899,39	1343
24/03/2023	R$ 147.361,94	R$ 1,102778	R$ 22,30	R$ 556,27	1353
23/03/2023	R$ 147.909,35	R$ 1,102879	R$ 185,20	R$ 701,27	1356
22/03/2023	R$ 148.438,87	R$ 1,102978	R$ 58,00	R$ 162,41	1357
21/03/2023	R$ 148.556,87	R$ 1,103079	R$ 6,48	R$ 1.196,11	1358
20/03/2023	R$ 149.758,19	R$ 1,103166	R$ 25,00	R$ 148,36	1362
17/03/2023	R$ 149.896,05	R$ 1,103272	R$ 8,85	R$ 643,37	1367
16/03/2023	R$ 150.541,72	R$ 1,103354	R$ 19,60	R$ 28,40	1371
15/03/2023	R$ 150.567,29	R$ 1,103477	R$ 155,85	R$ 0,00	1372
14/03/2023	R$ 150.436,83	R$ 1,103663	R$ 531,73	R$ 91,82	1372
13/03/2023	R$ 150.015,16	R$ 1,103797	R$ 886,76	R$ 10.684,90	1375
10/03/2023	R$ 160.666,83	R$ 1,111235	R$ 134,52	R$ 1.859,92	1380
09/03/2023	R$ 162.616,01	R$ 1,111238	R$ 661,37	R$ 40,93	1381
08/03/2023	R$ 161.996,70	R$ 1,111245	R$ 505,00	R$ 21,58	1383
07/03/2023	R$ 161.507,78	R$ 1,111208	R$ 1.160,48	R$ 2.231,16	1384
06/03/2023	R$ 162.640,97	R$ 1,111635	R$ 516,00	R$ 31,38	1387
03/03/2023	R$ 162.728,73	R$ 1,115562	R$ 10.025,99	R$ 143,23	1391

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.