Patrimônio líquido
R$ 23.166.168,37
classe
R$ 23.166.168,37
R$ 2.448,02
20/08/2026
-
29
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
REC FIDC NP
37.036.353/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
REC FIDC NP
37.036.353/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.166.168,37 | R$ 2.448,022175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.143.384,22 | R$ 2.445,614521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.118.842,19 | R$ 2.443,021109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.126.379,20 | R$ 2.443,817562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.097.962,27 | R$ 2.440,814680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.061.858,15 | R$ 2.436,999475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.040.091,15 | R$ 2.434,699306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.029.127,11 | R$ 2.433,540710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.008.303,12 | R$ 2.431,340192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.987.721,66 | R$ 2.429,165302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.965.415,24 | R$ 2.426,808131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.959.575,59 | R$ 2.426,191042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.933.544,54 | R$ 2.423,440281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.914.528,64 | R$ 2.421,430827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.894.746,88 | R$ 2.419,340443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.895.580,79 | R$ 2.419,428564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.854.525,32 | R$ 2.415,090139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.833.200,46 | R$ 2.412,836692 | R$ 150.000,00 | R$ 567,84 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.664.869,13 | R$ 2.410,826417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.641.888,02 | R$ 2.408,381952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.621.914,50 | R$ 2.406,257400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.599.860,62 | R$ 2.403,911564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |