Fundos | ANBIMA Data

classe

LESTE EUROPEAN OPPORTUNITIES FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.771.322/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

16/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LESTE EUROPEAN OPPORTUNITIES FI MULT IE

43.771.322/0001-47

FIF

BANCO GENIAL S.A.

RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

LESTE EUROPEAN OPPORTUNITIES FI MULT IE

43.771.322/0001-47

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,049357	R$ 0,00	R$ 400.599,89	0
15/02/2023	R$ 401.594,63	R$ 1,051962	R$ 0,00	R$ 66.824,86	14
14/02/2023	R$ 468.736,54	R$ 1,052674	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/02/2023	R$ 455.172,97	R$ 1,022214	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/02/2023	R$ 455.410,87	R$ 1,022748	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/02/2023	R$ 458.337,62	R$ 1,029321	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/02/2023	R$ 474.396,01	R$ 1,065384	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2023	R$ 474.095,39	R$ 1,064709	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2023	R$ 473.881,66	R$ 1,064229	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/02/2023	R$ 473.645,82	R$ 1,063699	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/02/2023	R$ 473.278,41	R$ 1,062874	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/02/2023	R$ 474.190,22	R$ 1,064922	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/01/2023	R$ 473.627,58	R$ 1,063658	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/01/2023	R$ 471.775,60	R$ 1,059499	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/01/2023	R$ 473.794,66	R$ 1,064034	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/01/2023	R$ 474.447,56	R$ 1,065500	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/01/2023	R$ 475.245,47	R$ 1,067292	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/01/2023	R$ 475.366,82	R$ 1,067564	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/01/2023	R$ 474.999,67	R$ 1,066740	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/01/2023	R$ 476.198,78	R$ 1,069433	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/01/2023	R$ 475.952,34	R$ 1,068879	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/01/2023	R$ 475.185,03	R$ 1,067156	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.