Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
29/07/2024
R$ 50.000,00
46
Dias
0
11,01%
Fundo/Casca
CSHG ALL L C CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
42.596.861/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL L C CREDIT FC FI MULT CRED PRIV
42.596.861/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,324524 | R$ 0,00 | R$ 1.012.960,99 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 1.015.457,82 | R$ 1,327789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.014.360,90 | R$ 1,326354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.013.969,61 | R$ 1,325843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.017.462,48 | R$ 1,330410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.020.820,18 | R$ 1,334800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.020.538,10 | R$ 1,334431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.020.416,19 | R$ 1,334272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.020.162,81 | R$ 1,333941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.019.838,32 | R$ 1,333516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.019.175,37 | R$ 1,332650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.018.954,86 | R$ 1,332361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.018.610,35 | R$ 1,331911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.018.164,87 | R$ 1,331328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.017.731,95 | R$ 1,330762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.017.166,96 | R$ 1,330023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.016.925,46 | R$ 1,329708 | R$ 0,00 | R$ 1.384.690,32 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.400.352,58 | R$ 1,329008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 2.398.407,28 | R$ 1,327931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 2.399.513,27 | R$ 1,328544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 2.396.013,25 | R$ 1,326606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 2.395.170,46 | R$ 1,326139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |