Patrimônio líquido
R$ 245.678.560,56
classe
R$ 245.678.560,56
R$ 1,88
14/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
7
21,97%
Fundo/Casca
JERA2026 FI MULT CRED PRIV
43.105.281/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AF INVEST
Classe
JERA2026 FI MULT CRED PRIV
43.105.281/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 245.678.560,56 | R$ 1,883131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 240.996.774,60 | R$ 1,847245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 242.005.696,31 | R$ 1,854979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 240.906.252,59 | R$ 1,846551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 247.387.345,44 | R$ 1,896229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 251.341.465,97 | R$ 1,926537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 259.532.427,57 | R$ 1,989321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 262.317.457,74 | R$ 2,010669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 260.475.229,60 | R$ 1,996548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 258.261.002,96 | R$ 1,979576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 255.329.088,00 | R$ 1,957103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 253.519.753,79 | R$ 1,943234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 252.035.788,73 | R$ 1,931859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 255.208.361,08 | R$ 1,956177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 255.474.112,58 | R$ 1,958214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 254.297.282,31 | R$ 1,949194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 256.015.398,08 | R$ 1,962363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 256.392.541,51 | R$ 1,965254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 251.684.021,52 | R$ 1,929163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 252.042.708,30 | R$ 1,931912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 248.073.330,63 | R$ 1,901487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 254.547.169,61 | R$ 1,951109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |