Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECAO EQUILIBRADA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.963.135/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

03/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,18%

Estruturação da classe

SELECAO EQUILIBRADA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.135/0001-77

FIF

MODAL DTVM

SELECAO EQUILIBRADA FC FI MULT CRED PRIV

40.963.135/0001-77

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,958461	R$ 0,00	R$ 4.339,86	0
31/03/2023	R$ 5.456,10	R$ 1,204980	R$ 0,00	R$ 158,32	185
30/03/2023	R$ 4.230,60	R$ 0,907982	R$ 0,00	R$ 0,00	186
29/03/2023	R$ 4.232,82	R$ 0,908458	R$ 0,00	R$ 0,00	186
28/03/2023	R$ 4.244,31	R$ 0,910924	R$ 1,00	R$ 0,00	186
27/03/2023	R$ 4.250,51	R$ 0,912470	R$ 0,00	R$ 0,00	186
24/03/2023	R$ 4.265,04	R$ 0,915589	R$ 0,00	R$ 0,00	186
23/03/2023	R$ 4.279,58	R$ 0,918710	R$ 0,00	R$ 62,22	186
22/03/2023	R$ 4.356,33	R$ 0,921785	R$ 0,00	R$ 0,00	187
21/03/2023	R$ 4.370,87	R$ 0,924861	R$ 3,00	R$ 0,00	187
20/03/2023	R$ 4.382,40	R$ 0,927938	R$ 0,00	R$ 0,00	187
17/03/2023	R$ 4.396,94	R$ 0,931018	R$ 0,00	R$ 0,93	187
16/03/2023	R$ 4.412,40	R$ 0,934094	R$ 0,00	R$ 0,00	188
15/03/2023	R$ 4.426,94	R$ 0,937171	R$ 0,00	R$ 7,13	188
14/03/2023	R$ 4.448,61	R$ 0,940244	R$ 0,00	R$ 0,00	189
13/03/2023	R$ 4.463,15	R$ 0,943317	R$ 0,00	R$ 0,00	189
10/03/2023	R$ 4.883,98	R$ 1,032265	R$ 1,00	R$ 310,00	189
09/03/2023	R$ 5.207,44	R$ 1,035140	R$ 1,00	R$ 0,00	188
08/03/2023	R$ 5.220,90	R$ 1,038016	R$ 0,00	R$ 60,97	187
07/03/2023	R$ 5.296,33	R$ 1,040858	R$ 0,00	R$ 0,00	188
06/03/2023	R$ 5.310,79	R$ 1,043700	R$ 0,00	R$ 0,00	188
03/03/2023	R$ 5.325,25	R$ 1,046541	R$ 0,00	R$ 0,00	188

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.