Patrimônio líquido
R$ 147.752.551,50
classe
R$ 147.752.551,50
R$ 1,66
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX HIGH CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.507.474/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX HIGH CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.507.474/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.752.551,50 | R$ 1,663474 | R$ 823,79 | R$ 9.796.180,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.481.232,47 | R$ 1,662770 | R$ 5.225,58 | R$ 143.313,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.459.404,25 | R$ 1,661083 | R$ 3.860,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.376.014,50 | R$ 1,660244 | R$ 14.088,00 | R$ 26.533,46 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.275.744,67 | R$ 1,659055 | R$ 0,00 | R$ 44.596,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.320.626,14 | R$ 1,659058 | R$ 1.778,00 | R$ 15.839,87 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.282.908,78 | R$ 1,658512 | R$ 231,30 | R$ 2.398,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.209.776,99 | R$ 1,657718 | R$ 1.575,31 | R$ 43.359,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.210.486,54 | R$ 1,657285 | R$ 860.465,86 | R$ 104.564,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 156.414.369,05 | R$ 1,656859 | R$ 176.173,67 | R$ 93.453,55 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 156.185.777,30 | R$ 1,655313 | R$ 651.201,35 | R$ 1.721.958,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.244.754,62 | R$ 1,655189 | R$ 338,36 | R$ 615,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.129.415,26 | R$ 1,653972 | R$ 343.496,73 | R$ 436.479,82 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.173.253,63 | R$ 1,653455 | R$ 239.611,78 | R$ 183.124,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 156.937.552,05 | R$ 1,651569 | R$ 983,32 | R$ 4.629,28 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.828.117,65 | R$ 1,650379 | R$ 40.418,09 | R$ 701,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 156.666.989,04 | R$ 1,649101 | R$ 338,50 | R$ 83.156,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.701.235,79 | R$ 1,648590 | R$ 14.336,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.575.318,86 | R$ 1,647416 | R$ 833,51 | R$ 15.030,20 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.457.964,15 | R$ 1,646032 | R$ 2.472,50 | R$ 2.989,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.233.683,69 | R$ 1,643667 | R$ 19.822,35 | R$ 1.988,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.218.985,92 | R$ 1,643700 | R$ 197,20 | R$ 50.442,88 | 1 |