Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
16/10/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
4,39%
Fundo/Casca
XP FUJI MASTER FI MULT CRED PRIV
42.750.116/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP FUJI MASTER FI MULT CRED PRIV
42.750.116/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,125361 | R$ 0,00 | R$ 230.635,92 | 0 |
| 13/10/2023 | R$ 245.707,03 | R$ 1,198899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 245.712,47 | R$ 1,198925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 245.664,43 | R$ 1,198691 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 335.612,48 | R$ 1,198506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 335.550,40 | R$ 1,198284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 335.510,59 | R$ 1,198142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 335.444,08 | R$ 1,197904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 335.377,40 | R$ 1,197666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 335.325,33 | R$ 1,197480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 334.968,15 | R$ 1,196205 | R$ 0,00 | R$ 596.000,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 930.539,38 | R$ 1,195654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 930.094,87 | R$ 1,195082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 929.654,53 | R$ 1,194517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 929.261,29 | R$ 1,194011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 929.036,82 | R$ 1,193723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 928.898,64 | R$ 1,193545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 928.455,13 | R$ 1,192976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 928.094,94 | R$ 1,192513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 927.778,14 | R$ 1,192106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 927.462,62 | R$ 1,191700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 927.164,12 | R$ 1,191317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |