Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
01/02/2023
R$ 1.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE
44.156.865/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
M SQUARE
Classe
M SQUARE ACCESS FUND I FI MULT IE
44.156.865/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,933829 | R$ 0,00 | R$ 710.377,54 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 698.357,12 | R$ 0,918028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 713.910,13 | R$ 0,938473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 710.266,57 | R$ 0,933683 | R$ 0,00 | R$ 13.494.887,72 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 14.067.111,60 | R$ 0,924610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 14.074.264,53 | R$ 0,925080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 14.296.245,46 | R$ 0,939671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 14.402.935,10 | R$ 0,946683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 14.435.698,84 | R$ 0,948837 | R$ 0,00 | R$ 21.653.548,13 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 35.571.785,88 | R$ 0,935232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 35.378.529,71 | R$ 0,930151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 35.027.589,87 | R$ 0,920924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 35.232.804,91 | R$ 0,926320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 33.571.621,60 | R$ 0,882645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 33.453.641,23 | R$ 0,879543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 34.098.307,85 | R$ 0,896492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 34.369.556,41 | R$ 0,903624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2023 | R$ 34.638.873,88 | R$ 0,910704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2023 | R$ 34.518.269,26 | R$ 0,907533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2023 | R$ 34.528.795,25 | R$ 0,907810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2023 | R$ 35.069.492,64 | R$ 0,922026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2023 | R$ 35.019.226,13 | R$ 0,920704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |