Patrimônio líquido
R$ 31.099.091,50
classe
R$ 31.099.091,50
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
42.379.037/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
42.379.037/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.099.091,50 | R$ 1,651375 | R$ 1.329,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.082.684,03 | R$ 1,650574 | R$ 1.024,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.066.655,19 | R$ 1,649777 | R$ 0,00 | R$ 5.227,75 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.056.855,25 | R$ 1,648980 | R$ 19.125,94 | R$ 972,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.023.279,87 | R$ 1,648160 | R$ 302.601,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.705.499,83 | R$ 1,647346 | R$ 100.650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.589.703,86 | R$ 1,646531 | R$ 1.755,00 | R$ 102,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.572.833,30 | R$ 1,645711 | R$ 3.343,00 | R$ 4.075,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.558.239,30 | R$ 1,644886 | R$ 7.049,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.535.902,52 | R$ 1,644063 | R$ 246,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.520.654,79 | R$ 1,643256 | R$ 1.305,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.504.096,18 | R$ 1,642434 | R$ 151,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.486.098,41 | R$ 1,641474 | R$ 24.152,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.446.885,00 | R$ 1,640662 | R$ 0,00 | R$ 3.229,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.435.099,09 | R$ 1,639853 | R$ 192.892,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.227.242,48 | R$ 1,639042 | R$ 4.101,44 | R$ 73,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.208.287,82 | R$ 1,638232 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.192.641,54 | R$ 1,637425 | R$ 380,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.177.281,10 | R$ 1,636612 | R$ 6.786,63 | R$ 2.550,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.158.174,06 | R$ 1,635806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.143.231,43 | R$ 1,634995 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.123.380,57 | R$ 1,634189 | R$ 1.961,83 | R$ 0,00 | 1 |