Patrimônio líquido
R$ 43.355.945,88
classe
R$ 43.355.945,88
R$ 0,01
25/03/2026
-
0
Dias
1
10.073,17%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DO ASCOT FIF MULT
33.341.877/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE DO ASCOT FIF MULT
33.341.877/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/07/2026, 04h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | R$ 43.355.945,88 | R$ 0,008832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 43.361.305,97 | R$ 0,008833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 43.361.701,05 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 43.362.093,53 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 43.362.486,38 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 43.362.880,91 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 43.363.274,97 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 43.363.667,04 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 43.364.062,51 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 43.364.455,90 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 43.364.850,90 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 43.365.245,55 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 43.365.640,32 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 43.366.034,96 | R$ 0,008834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 43.388.294,12 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 43.388.698,10 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 43.389.098,68 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 43.389.488,64 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 43.389.878,85 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 43.390.359,79 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 43.390.840,55 | R$ 0,008839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 43.391.320,80 | R$ 0,008840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |