Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,76
14/06/2024
-
1
Dias
0
-1,29%
Fundo/Casca
CAPITAL 007 FI MULT CRED PRIV
44.465.669/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
CAPITAL 007 FI MULT CRED PRIV
44.465.669/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,763679 | R$ 0,00 | R$ 24.516.407,82 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 24.515.090,92 | R$ 1,763584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 24.517.957,64 | R$ 1,763791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 24.515.838,31 | R$ 1,763638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 24.513.355,96 | R$ 1,763459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 24.512.651,32 | R$ 1,763409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 24.624.305,40 | R$ 1,771441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 24.601.956,08 | R$ 1,769833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 24.550.772,58 | R$ 1,766151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 24.593.158,20 | R$ 1,769200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 24.548.569,89 | R$ 1,765993 | R$ 0,00 | R$ 81.074,84 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 24.659.433,60 | R$ 1,768129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 24.689.306,32 | R$ 1,770271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 24.651.542,39 | R$ 1,767563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 24.640.698,73 | R$ 1,766785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 24.647.145,49 | R$ 1,767248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 24.752.808,05 | R$ 1,774824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 24.853.267,73 | R$ 1,782027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 24.884.947,48 | R$ 1,784298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 24.857.494,00 | R$ 1,782330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 24.775.665,92 | R$ 1,776463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 24.780.265,27 | R$ 1,776793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |