Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
15/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
8,93%
Fundo/Casca
ALUMIE II FI MULT CRED PRIV IE
44.459.897/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
ALUMIE II FI MULT CRED PRIV IE
44.459.897/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,022263 | R$ 0,00 | R$ 43.633.374,09 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 43.955.999,98 | R$ 1,030214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 43.956.175,56 | R$ 1,030218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 43.956.331,68 | R$ 1,030221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 43.957.469,19 | R$ 1,030248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 43.957.619,59 | R$ 1,030251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 43.955.775,08 | R$ 1,030208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 43.955.941,36 | R$ 1,030212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 43.956.059,51 | R$ 1,030215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 43.956.352,64 | R$ 1,030222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 43.956.482,31 | R$ 1,030225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 44.106.302,77 | R$ 1,033736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 44.268.360,03 | R$ 1,037534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 44.268.679,56 | R$ 1,037542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 44.273.268,71 | R$ 1,037649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 44.273.589,02 | R$ 1,037657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 44.271.768,98 | R$ 1,037614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 44.272.086,88 | R$ 1,037622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 44.272.405,49 | R$ 1,037629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 44.272.688,73 | R$ 1,037636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 44.273.002,35 | R$ 1,037643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 44.271.180,34 | R$ 1,037601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |