Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
12/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
12,56%
Fundo/Casca
COSSIES FI MULT CRED PRIV IE
44.515.837/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
COSSIES FI MULT CRED PRIV IE
44.515.837/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,335553 | R$ 0,00 | R$ 10.395.057,50 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 10.394.801,28 | R$ 1,335520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 10.390.063,55 | R$ 1,334912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.385.547,16 | R$ 1,334331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 10.380.626,78 | R$ 1,333699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 10.376.057,89 | R$ 1,333112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 10.370.282,26 | R$ 1,332370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 10.365.553,44 | R$ 1,331762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 10.361.043,03 | R$ 1,331183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 10.356.675,83 | R$ 1,330622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.353.374,84 | R$ 1,330198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 10.349.376,22 | R$ 1,329684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.341.623,12 | R$ 1,328688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.337.737,41 | R$ 1,328189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.333.991,09 | R$ 1,327707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 10.329.578,90 | R$ 1,327140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.325.013,42 | R$ 1,326554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.320.973,87 | R$ 1,326035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.316.328,98 | R$ 1,325438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 10.311.680,86 | R$ 1,324841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 10.307.405,91 | R$ 1,324292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.302.455,02 | R$ 1,323656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |