Patrimônio líquido
R$ 54.284.415,68
classe
R$ 54.284.415,68
R$ 1,42
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
17,25%
Fundo/Casca
TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.127.272/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.272/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.284.415,68 | R$ 1,423195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.221.418,72 | R$ 1,421543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.187.084,72 | R$ 1,420643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.137.388,22 | R$ 1,419340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.103.419,80 | R$ 1,418450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.016.307,56 | R$ 1,416166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.008.661,50 | R$ 1,415965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.978.533,56 | R$ 1,415176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.013.889,77 | R$ 1,416102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.933.337,15 | R$ 1,413991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.899.710,02 | R$ 1,413109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.847.830,67 | R$ 1,411749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.800.958,52 | R$ 1,410520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.776.637,93 | R$ 1,409882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.743.256,58 | R$ 1,409007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.753.186,96 | R$ 1,435485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.829.455,48 | R$ 1,437484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.801.350,58 | R$ 1,436748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.793.446,40 | R$ 1,436540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.775.958,88 | R$ 1,436082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.791.005,34 | R$ 1,436476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.772.232,17 | R$ 1,435984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |