Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.637,87
14/06/2024
-
1
Dias
7
135,07%
Fundo/Casca
RECARGAPAY MIL VD I FI MULT CRED PRIV IE
42.735.970/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
RECARGAPAY MIL VD I FI MULT CRED PRIV IE
42.735.970/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.637,866581 | R$ 0,00 | R$ 4.011.503,77 | 7 |
| 13/06/2024 | R$ 3.992.431,28 | R$ 2.625,324979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2024 | R$ 3.973.358,84 | R$ 2.612,783410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2024 | R$ 3.954.286,52 | R$ 2.600,241919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2024 | R$ 3.935.214,30 | R$ 2.587,700495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2024 | R$ 3.919.022,18 | R$ 2.577,052954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2024 | R$ 3.899.936,74 | R$ 2.564,502836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2024 | R$ 3.880.860,68 | R$ 2.551,958886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/06/2024 | R$ 3.861.782,64 | R$ 2.539,413635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2024 | R$ 3.842.704,79 | R$ 2.526,868508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 3.823.627,06 | R$ 2.514,323460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2024 | R$ 3.804.539,77 | R$ 2.501,772126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/05/2024 | R$ 3.784.867,58 | R$ 2.488,836176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2024 | R$ 3.765.169,96 | R$ 2.475,883504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2024 | R$ 3.745.475,44 | R$ 2.462,932870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2024 | R$ 3.725.783,54 | R$ 2.449,983959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/05/2024 | R$ 3.706.093,92 | R$ 2.437,036547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/05/2024 | R$ 3.686.406,19 | R$ 2.424,090379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2024 | R$ 3.666.715,52 | R$ 2.411,142277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2024 | R$ 3.647.022,10 | R$ 2.398,192366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2024 | R$ 3.627.329,07 | R$ 2.385,242712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/05/2024 | R$ 3.607.638,78 | R$ 2.372,294860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |