Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.756,96
04/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALDEOTA RENDA URBANA FII
43.873.036/0001-92
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALDEOTA RENDA URBANA FII
43.873.036/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.756,958602 | R$ 0,00 | R$ 131.493.551,06 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 68.195.584,49 | R$ 1.948,445271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 12.613.867,87 | R$ 360,396225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 12.156.470,70 | R$ 347,327734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 11.646.517,72 | R$ 332,757649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 10.645.411,49 | R$ 304,154614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.053.573,70 | R$ 315,816391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.872.508,92 | R$ 224,928826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.329.603,10 | R$ 237,988660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 7.800.388,78 | R$ 222,868251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 8.326.734,69 | R$ 237,906705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 7.322.791,41 | R$ 209,222612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.379.531,31 | R$ 182,272323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.344.688,05 | R$ 152,705373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.373.050,18 | R$ 153,515719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 4.894.910,78 | R$ 139,854594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 3.928.497,14 | R$ 112,242775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 3.435.543,57 | R$ 98,158388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 3.486.770,99 | R$ 99,622028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.313.047,14 | R$ 94,658490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 3.463.308,84 | R$ 98,951681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |