Patrimônio líquido
R$ 33.181.302,42
classe
R$ 33.181.302,42
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,61%
Fundo/Casca
ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA
42.379.088/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA
42.379.088/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.181.302,42 | R$ 1,693791 | R$ 1.329,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.163.036,54 | R$ 1,692927 | R$ 1.024,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.145.174,07 | R$ 1,692067 | R$ 0,00 | R$ 5.227,75 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.133.522,52 | R$ 1,691206 | R$ 19.125,94 | R$ 972,58 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.098.083,09 | R$ 1,690323 | R$ 302.601,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.778.450,93 | R$ 1,689445 | R$ 100.650,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.660.791,33 | R$ 1,688566 | R$ 1.755,00 | R$ 102,27 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.642.074,37 | R$ 1,687683 | R$ 3.343,00 | R$ 4.074,36 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.625.595,57 | R$ 1,686794 | R$ 7.049,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.601.400,10 | R$ 1,685907 | R$ 246,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.584.298,56 | R$ 1,685035 | R$ 1.305,31 | R$ 33.619,61 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.599.485,20 | R$ 1,684150 | R$ 151,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.580.904,25 | R$ 1,683198 | R$ 24.152,05 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.539.825,69 | R$ 1,682323 | R$ 0,00 | R$ 3.229,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.526.176,39 | R$ 1,681451 | R$ 192.892,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.316.491,99 | R$ 1,680577 | R$ 4.101,44 | R$ 72,98 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.295.691,69 | R$ 1,679705 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.278.208,26 | R$ 1,678835 | R$ 380,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.260.995,94 | R$ 1,677960 | R$ 6.786,63 | R$ 2.550,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.240.065,24 | R$ 1,677091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.223.285,79 | R$ 1,676218 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.201.597,70 | R$ 1,675350 | R$ 1.961,83 | R$ 0,00 | 2 |