Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,73
25/08/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
6,92%
Fundo/Casca
THREADNEEDLE GL SMALLER COMP ADV FIA IE
42.228.062/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
THREADNEEDLE GL SMALLER COMP ADV FIA IE
42.228.062/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 95,734482 | R$ 0,00 | R$ 1.914.689,65 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 1.910.874,40 | R$ 95,543720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.952.506,61 | R$ 97,625331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.933.488,79 | R$ 96,674440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.929.199,94 | R$ 96,459997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.930.185,20 | R$ 96,509260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.934.922,98 | R$ 96,746149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.971.875,40 | R$ 98,593770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 2.004.599,50 | R$ 100,229975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 2.005.470,82 | R$ 100,273541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 2.002.605,37 | R$ 100,130269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 2.024.756,97 | R$ 101,237849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 2.020.626,93 | R$ 101,031347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 2.027.237,79 | R$ 101,361890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 2.053.435,13 | R$ 102,671757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 2.047.513,55 | R$ 102,375678 | R$ 0,00 | R$ 498,16 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 2.044.505,65 | R$ 102,200418 | R$ 0,00 | R$ 2.775,16 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 2.063.377,96 | R$ 103,003989 | R$ 0,00 | R$ 45.976,60 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 2.147.046,76 | R$ 104,844574 | R$ 0,00 | R$ 14.059,42 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 2.166.637,98 | R$ 105,112945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2023 | R$ 2.152.948,23 | R$ 104,448797 | R$ 0,00 | R$ 10.292,37 | 8 |
| 27/07/2023 | R$ 2.142.488,46 | R$ 103,446811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |