Patrimônio líquido
R$ 40.942.045,20
classe
R$ 40.942.045,20
R$ 1,71
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
45
Dias úteis
1
12,57%
Fundo/Casca
AQUILA 7 CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
42.870.959/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
AQUILA 7 CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
42.870.959/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 40.942.045,20 | R$ 1,705206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 40.914.152,53 | R$ 1,704044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 40.898.270,80 | R$ 1,703382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 40.873.370,59 | R$ 1,702345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 40.858.271,83 | R$ 1,701716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 40.852.081,73 | R$ 1,701459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 40.854.799,05 | R$ 1,701572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 40.864.484,27 | R$ 1,701975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 40.839.759,43 | R$ 1,700945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 40.823.641,13 | R$ 1,700274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 40.802.142,92 | R$ 1,699379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 40.789.626,56 | R$ 1,698857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 40.778.021,43 | R$ 1,698374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 40.744.863,01 | R$ 1,696993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 40.694.858,03 | R$ 1,694910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 40.678.165,33 | R$ 1,694215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.624.975,18 | R$ 1,692000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.601.668,97 | R$ 1,691029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.565.047,98 | R$ 1,689504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 40.558.805,67 | R$ 1,689244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.555.853,49 | R$ 1,689121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.551.534,12 | R$ 1,688941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |