Patrimônio líquido
R$ 45.158.443,30
classe
R$ 45.158.443,30
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
45
Dias úteis
1
13,57%
Fundo/Casca
AQUILA 7 CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
42.870.959/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
AQUILA 7 CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
42.870.959/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.158.443,30 | R$ 1,674327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.150.314,33 | R$ 1,674026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.157.454,22 | R$ 1,674290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.129.695,51 | R$ 1,673261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.104.992,53 | R$ 1,672345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.079.533,87 | R$ 1,671401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.066.828,86 | R$ 1,670930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.041.917,02 | R$ 1,670007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.052.153,62 | R$ 1,670386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.037.860,32 | R$ 1,669856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.019.349,39 | R$ 1,669170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.012.544,87 | R$ 1,668918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.977.941,44 | R$ 1,667635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.960.674,95 | R$ 1,666994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.953.503,57 | R$ 1,666728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.914.538,30 | R$ 1,665284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.869.615,89 | R$ 1,663618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.878.100,92 | R$ 1,663933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.856.549,54 | R$ 1,663134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.811.679,60 | R$ 1,661470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.783.862,38 | R$ 1,660439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.770.674,67 | R$ 1,659950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |