Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
28/06/2024
R$ 50.000,00
91
Dias
0
10,14%
Fundo/Casca
CSHG ALL IB T CRED FC FI MULT CRED PRIV
42.592.200/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL IB T CRED FC FI MULT CRED PRIV
42.592.200/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261807 | R$ 0,00 | R$ 1.768.356,56 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 1.771.137,59 | R$ 1,263791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.771.776,18 | R$ 1,264247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.770.515,66 | R$ 1,263347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.767.470,59 | R$ 1,261175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.768.226,56 | R$ 1,261714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.767.305,33 | R$ 1,261057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.765.985,47 | R$ 1,260115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.766.264,32 | R$ 1,260314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.765.735,12 | R$ 1,259936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.762.921,59 | R$ 1,257929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.760.401,00 | R$ 1,256130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.758.493,23 | R$ 1,254769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.758.786,48 | R$ 1,254978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.757.783,97 | R$ 1,254263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.757.534,78 | R$ 1,254085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.758.476,80 | R$ 1,254757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.758.889,28 | R$ 1,255051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.760.145,01 | R$ 1,255947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.758.615,46 | R$ 1,254856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.757.398,55 | R$ 1,253988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.754.848,98 | R$ 1,252168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |