Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
05/07/2024
R$ 50.000,00
61
Dias
0
11,96%
Fundo/Casca
CSHG TOP H Y MASTER FC FI MULT CRED PRIV
42.830.764/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP H Y MASTER FC FI MULT CRED PRIV
42.830.764/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,283154 | R$ 0,00 | R$ 4.817.628,23 | 0 |
| 04/07/2024 | R$ 4.833.117,92 | R$ 1,287279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.830.479,57 | R$ 1,286576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.828.131,58 | R$ 1,285951 | R$ 0,00 | R$ 560.558,94 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.385.640,13 | R$ 1,285223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.386.673,89 | R$ 1,285470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 5.388.257,17 | R$ 1,285848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 5.388.022,22 | R$ 1,285792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 5.385.103,52 | R$ 1,285095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 5.380.502,75 | R$ 1,283997 | R$ 0,00 | R$ 512.430,09 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 5.892.085,02 | R$ 1,283812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 5.889.966,97 | R$ 1,283351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 5.887.626,20 | R$ 1,282841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 5.887.805,18 | R$ 1,282880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 5.884.613,31 | R$ 1,282184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 5.880.974,78 | R$ 1,281392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 5.875.858,08 | R$ 1,280277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 5.871.975,38 | R$ 1,279431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 5.870.606,37 | R$ 1,279133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 5.862.894,43 | R$ 1,277452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 5.868.898,17 | R$ 1,278760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 5.868.514,50 | R$ 1,278677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |