Fundos | ANBIMA Data

classe

GALÁPAGOS WM DAO MULTIFACT FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.479.929/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

17/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,08%

Estruturação da classe

GALÁPAGOS WM DAO MULTIFACT FC FI MULT

44.479.929/0001-10

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

DAO CAPITAL

GALÁPAGOS WM DAO MULTIFACT FC FI MULT

44.479.929/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,067990	R$ 0,00	R$ 13.426.968,47	0
14/04/2023	R$ 13.429.401,57	R$ 1,068183	R$ 0,00	R$ 0,00	348
13/04/2023	R$ 13.432.381,35	R$ 1,068420	R$ 0,00	R$ 0,00	348
12/04/2023	R$ 13.477.870,25	R$ 1,072038	R$ 0,00	R$ 727.640,15	348
11/04/2023	R$ 14.243.214,89	R$ 1,074884	R$ 0,00	R$ 0,00	351
10/04/2023	R$ 14.165.259,62	R$ 1,069001	R$ 0,00	R$ 396.069,76	351
06/04/2023	R$ 14.521.050,78	R$ 1,066044	R$ 0,00	R$ 0,00	370
05/04/2023	R$ 14.546.711,23	R$ 1,067928	R$ 0,00	R$ 0,00	370
04/04/2023	R$ 14.673.937,97	R$ 1,077268	R$ 0,00	R$ 0,00	370
03/04/2023	R$ 14.448.381,93	R$ 1,060709	R$ 0,00	R$ 0,00	370
31/03/2023	R$ 14.438.274,42	R$ 1,059967	R$ 0,00	R$ 0,00	370
30/03/2023	R$ 14.564.213,04	R$ 1,069213	R$ 0,00	R$ 0,00	370
29/03/2023	R$ 14.469.856,76	R$ 1,062286	R$ 0,00	R$ 5.311,43	370
28/03/2023	R$ 14.450.888,73	R$ 1,060504	R$ 0,00	R$ 0,00	371
27/03/2023	R$ 14.329.121,99	R$ 1,051568	R$ 0,00	R$ 30.421,82	371
24/03/2023	R$ 14.316.365,01	R$ 1,048406	R$ 0,00	R$ 0,00	372
23/03/2023	R$ 14.188.344,12	R$ 1,039030	R$ 0,00	R$ 0,00	372
22/03/2023	R$ 14.209.297,95	R$ 1,040565	R$ 0,00	R$ 0,00	372
21/03/2023	R$ 14.153.268,71	R$ 1,036462	R$ 0,00	R$ 0,00	372
20/03/2023	R$ 14.185.704,99	R$ 1,038837	R$ 0,00	R$ 0,00	372
17/03/2023	R$ 14.197.738,49	R$ 1,039718	R$ 0,00	R$ 0,00	372
16/03/2023	R$ 14.356.506,87	R$ 1,051345	R$ 0,00	R$ 0,00	372

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.