Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM PATRIMONIO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.121.947/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

26/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,15%

Estruturação da classe

VERDE AM PATRIMONIO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

43.121.947/0001-63

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM PATRIMONIO II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

43.121.947/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/04/2025, 19h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,168494	R$ 0,00	R$ 987.953,80	0
25/02/2025	R$ 988.878,77	R$ 1,169155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 988.902,69	R$ 1,169183	R$ 0,00	R$ 376.500,00	1
21/02/2025	R$ 1.368.248,16	R$ 1,171620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.370.280,71	R$ 1,173360	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.359.407,67	R$ 1,172607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.358.627,75	R$ 1,171934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.357.213,04	R$ 1,170714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.357.268,16	R$ 1,170762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.354.128,50	R$ 1,168053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.354.821,36	R$ 1,168651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 1.354.677,27	R$ 1,168527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 1.352.809,67	R$ 1,166916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 1.353.367,02	R$ 1,167397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 1.354.161,09	R$ 1,168082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 1.352.801,54	R$ 1,166909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 1.352.129,77	R$ 1,166329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 1.353.552,26	R$ 1,167556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 1.351.372,15	R$ 1,165676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 1.351.958,78	R$ 1,166182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 1.348.954,70	R$ 1,163591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 1.348.536,30	R$ 1,163230	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.